Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Sirius 3712.445,0612.445,06
+0,03 %
+3,53
31.05.2024
16:00:10		AT000068543313.316,2212.464,1811.704,45
Dynamik Invest (EUR) (T)13.971,1513.971,15
-0,64 %
-89,48
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0PDE414.355,3514.077,5912.051,91
Hypo Vermögensmanagement 6015.796,1315.796,13
-0,31 %
-49,50
29.05.2024
16:00:13		AT0000A0RGK015.796,1315.886,2914.346,18
Hypo Vermögensmanagement 10019.397,0419.397,04
-0,30 %
-58,55
29.05.2024
16:00:13		AT0000A0RGL819.397,0419.487,4717.047,19
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA)19.563,4619.563,46
-1,33 %
-263,55
31.05.2024
16:00:10		AT000063946320.541,6420.201,9215.658,85
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R0130.285,5830.285,58
-0,27 %
-81,47
31.05.2024
16:00:12		AT0000A00G8831.497,0130.961,5120.715,19
ERSTE STOCK VALUE HUF R0137.748,0937.748,09
+1,61 %
+596,95
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2STF739.635,5137.997,3431.705,39
ERSTE FAIR INVEST HUF R0138.700,8438.700,84
+0,08 %
+32,31
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2RUG540.635,8940.250,0531.426,48
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (A)40.531,7340.531,70
-0,25 %
-100,10
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0ZPD941.747,7041.280,6035.590,50
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R0142.566,2542.566,25
+1,14 %
+478,78
31.05.2024
16:00:16		AT0000A2CWH144.056,0844.163,8837.761,51
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0142.667,3642.667,36
+2,44 %
+1.017,82
31.05.2024
16:00:16		AT0000A2BYF344.374,0649.971,7834.675,45
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0142.597,3642.597,36
+0,97 %
+410,01
31.05.2024
16:00:18		AT0000A36G2944.727,24--
ERSTE GREEN INVEST HUF R0146.630,0046.630,00
+1,34 %
+616,52
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2JBP348.961,5147.335,5535.436,07
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R0147.800,5147.800,51
+0,65 %
+308,05
31.05.2024
16:00:17		AT0000A2QP9750.190,5548.611,1637.853,32
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio (T)52.356,0952.356,00
-0,25 %
-129,30
31.05.2024
16:00:13		AT0000A0VL8853.926,8053.323,4045.973,40
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)52.579,7852.579,78
+0,92 %
+481,36
31.05.2024
16:00:12		AT0000A00GD654.420,0953.900,5447.121,79
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R0154.648,6054.648,60
+0,34 %
+183,82
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1FWA156.561,3157.008,6550.773,92
ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)56.153,5556.153,55
+1,26 %
+697,66
31.05.2024
16:00:12		AT0000A00G9656.574,7157.144,4850.593,61
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0154.423,0554.423,05
+0,75 %
+403,88
31.05.2024
16:00:16		AT0000A2AEV457.144,2154.581,1043.157,02
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R0155.189,1455.189,14
+0,27 %
+148,13
31.05.2024
16:00:12		AT0000A00GF157.396,7158.671,5244.795,31
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R0160.812,2760.812,27
-0,09 %
-52,45
31.05.2024
16:00:16		AT0000A2CWG363.852,8961.764,9348.339,01
ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA)70.876,3570.876,35
+1,09 %
+761,30
31.05.2024
16:00:12		AT0000A00GC873.357,0373.070,3762.351,32
ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R0172.634,0772.634,07
+0,97 %
+698,15
31.05.2024
16:00:12		AT0000A00GB075.176,2774.750,4465.134,74
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)73.423,4873.423,48
+0,18 %
+135,35
31.05.2024
16:00:12		AT0000A09GW776.360,4376.839,8358.226,50
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA)76.060,0676.060,06
-0,42 %
-320,48
31.05.2024
16:00:10		AT000062748479.102,4779.114,2361.081,75
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA)78.474,9778.474,97
-2,00 %
-1.604,93
31.05.2024
16:00:12		AT0000A09GU181.613,9881.633,8355.821,08
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0187.675,7587.675,75
+2,43 %
+2.083,29
31.05.2024
16:00:12		AT0000A044Y091.182,79102.610,9171.197,05
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)93.469,9993.469,99
-1,17 %
-1.103,89
31.05.2024
16:00:12		AT0000A00GE497.208,8096.207,7678.881,64
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA)183.043,46183.043,46
-0,63 %
-1.164,14
31.05.2024
16:00:12		AT0000A09GS5190.365,21188.877,31106.399,83
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)193.846,41193.846,41
+1,57 %
+2.989,17
31.05.2024
16:00:14		AT0000A18XC5201.600,27214.127,20169.854,10
Nippon Portfolio (JPY) (A)262.730,00262.730,00
-0,72 %
-1.895,00
31.05.2024
16:00:12		AT0000955596270.612,00274.461,00215.954,00
Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland267.788,00267.788,00
-0,72 %
-1.931,00
31.05.2024
16:00:14		AT0000A1FPT5275.822,00279.744,00219.424,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA)307.361,38307.361,38
-0,26 %
-785,87
31.05.2024
16:00:10		AT0000627476322.729,46314.370,94242.731,72
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - A--
0,00 %
-
-AT0000A303N3---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - T neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303P8---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VA neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303Q6---
ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung - VI neu A--
0,00 %
-
-AT0000A303R4---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A33131---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) T--
0,00 %
-
-AT0000A33123---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (R) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33149---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) A--
0,00 %
-
-AT0000A33180---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) T--
0,00 %
-
-AT0000A33172---
ABW Raiffeisen-Osteuropa-Aktien - in Abwicklung (RZ) VTA--
0,00 %
-
-AT0000A33198---
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A)88,02-
-3,09 %
-2,81
24.02.2022
16:00:11		AT0000805072-124,0388,02
Allianz Invest Aktien Osteuropa (T)103,69-
-3,09 %
-3,31
24.02.2022
16:00:10		AT0000739248-146,11103,69
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A)47,05-
+0,02 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000772397-61,9743,55
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T)91,70-
+0,01 %
+0,01
12.09.2022
17:00:21		AT0000739255-118,8184,88
Kathrein Sustainable Bond Select (R) A--
0,00 %
-
-AT0000A2HUX1---
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) A65,26-
+22,88 %
+12,15
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FQ5-123,5653,11
Raiffeisen-Russland-Aktien (R) T79,40-
+22,87 %
+14,78
28.02.2022
16:00:12		AT0000A07FR3-150,3464,62
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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